中阅润祥1号私募证券投资基金于2022年9月9日申购底层中证1000雪球结构场外期权,需要待底层触发敲出/敲入/到期后方可变现。
具体投资要素为:
投资起始运作日 | 2022年9月9日 | |
挂钩标的 | 中证1000指数(代码:000852. SH) | |
挂钩标的敲出价格 | 6913.58 | |
挂钩标的敲入价格 | 4839.51 | |
第i个月敲出付息观察日 | 日期 | 第i个月敲出价格 |
1 | 2022. 10. 10 | 33.5% |
2 | 2022. 11. 09 | 33.5% |
3 | 2022. 12. 09 | 33.5% |
4 | 2023. 01. 09 | 33.5% |
5 | 2023. 02.09 | 33.5% |
6 | 2023. 03.09 | 33.5% |
7 | 2023. 04. 10 | 33.5% |
8 | 2023. 05. 09 | 33.5% |
9 | 2023. 06.09 | 33.5% |
10 | 2023. 07. 10 | 33.5% |
11 | 2023. 08. 09 | 33.5% |
12 | 2023. 09. 11 | 33.5% |
13 | 2023.10.09 | 10.00% |
14 | 2023.11.09 | 10.00% |
15 | 2023.12.11 | 10.00% |
16 | 2024.01.09 | 10.00% |
17 | 2024.02.09 | 10.00% |
18 | 2024.03.11 | 10.00% |
19 | 2024.04.09 | 10.00% |
20 | 2024.05.11 | 10.00% |
21 | 2024.06.10 | 10.00% |
22 | 2024.07.09 | 10.00% |
23 | 2024.08.09 | 10.00% |
24 | 2024.09.09 | 10.00% |
根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,2022年7月29日暂停赎回,
根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年9月09日暂停赎回,根据底层投资条款,本基金底层投资标的于2023年2月09日收盘后出发敲出条款,管理人现以书面形式告知,本基金于2023年2月10日开放赎回。
特此告知。
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基金管理人:中阅资本管理股份公司
2023年2月09日
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