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关于中阅润祥2号私募证券投资基金开放申赎通知

来源:   2023-01-30

中阅润祥2号私募证券投资基金开放申赎通知

中阅润祥2号私募证券投资基金于2022年09月30日申购底层中证500指数雪球结构场外期权,需要待底层触发敲出/敲入/到期后方可变现

具体投资要素为:

投资起始运作日

2022年9月30日

挂钩标的

中证500(SH.000905)

起投点位S0

5714.06

挂钩标的敲出价格

103%-0.5%n-1)】x 期初价格S0n=1、2···22)

挂钩标的敲入价格

4285.55

i个月敲出付息观察日

日期

i个月敲出价格

1

2022.12.30

21.3%

2

2023.01.30

21.3%

3

2023.03.02

21.3%

4

2023.03.30

21.3%

5

2023.05.04

21.3%

6

2023.05.30

21.3%

7

2023.06.30

21.3%

8

2023.07.31

21.3%

9

2023.08.30

21.3%

10

2023.10.06

21.3%

11

2023.10.30

21.3%

12

2023.11.30

21.3%

13

2024.01.02

21.3%

14

2024.01.30

21.3%

15

2024.03.01

21.3%

16

2024.04.01

21.3%

17

2024.04.30

21.3%

18

2024.05.30

21.3%

19

2024.07.01

21.3%

20

2024.07.30

21.3%

21

2024.08.30

21.3%

22

2024.09.30

21.3%

 

根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,2022年7月29日暂停赎回,

 

根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年9月30日暂停赎回,根据底层投资条款,本基金底层投资标的于2023年01月30日收盘后触发敲出条款,管理人现以书面形式告知,本基金于2023年01月30日起开放申赎。

特此告知。
        文件下载

基金管理人:中阅资本管理股份公司

2023年01月30日

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