中阅润祥2号私募证券投资基金于2022年09月30日申购底层中证500指数雪球结构场外期权,需要待底层触发敲出/敲入/到期后方可变现。
具体投资要素为:
投资起始运作日 | 2022年9月30日 | |
挂钩标的 | 中证500(SH.000905) | |
起投点位S0 | 5714.06 | |
挂钩标的敲出价格 | 【103%-0.5%(n-1)】x 期初价格S0(n=1、2···22) | |
挂钩标的敲入价格 | 4285.55 | |
第i个月敲出付息观察日 | 日期 | 第i个月敲出价格 |
1 | 2022.12.30 | 21.3% |
2 | 2023.01.30 | 21.3% |
3 | 2023.03.02 | 21.3% |
4 | 2023.03.30 | 21.3% |
5 | 2023.05.04 | 21.3% |
6 | 2023.05.30 | 21.3% |
7 | 2023.06.30 | 21.3% |
8 | 2023.07.31 | 21.3% |
9 | 2023.08.30 | 21.3% |
10 | 2023.10.06 | 21.3% |
11 | 2023.10.30 | 21.3% |
12 | 2023.11.30 | 21.3% |
13 | 2024.01.02 | 21.3% |
14 | 2024.01.30 | 21.3% |
15 | 2024.03.01 | 21.3% |
16 | 2024.04.01 | 21.3% |
17 | 2024.04.30 | 21.3% |
18 | 2024.05.30 | 21.3% |
19 | 2024.07.01 | 21.3% |
20 | 2024.07.30 | 21.3% |
21 | 2024.08.30 | 21.3% |
22 | 2024.09.30 | 21.3% |
根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年7月29日暂停赎回,2022年7月29日暂停赎回,
根据《基金合同》相关约定,现向基金份额持有人进行公告,本基金自2022年9月30日暂停赎回,根据底层投资条款,本基金底层投资标的于2023年01月30日收盘后触发敲出条款,管理人现以书面形式告知,本基金于2023年01月30日起开放申赎。
特此告知。
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基金管理人:中阅资本管理股份公司
2023年01月30日
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