关于【中阅润祥1号私募证券投资基金】暂停赎回的公告
基金投资人、基金管理人和基金托管人已签订《中阅润祥1号私募证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。根据基金合同第七章【七、私募基金的申购、赎回和转让】（十）(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理，“3、在如下情形下，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的赎回申请；（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项的情形；”。
现本基金于2022年9月9日申购底层中证1000雪球结构场外期权，需要待底层触发敲出/敲入/到期后方可变现。
具体投资要素为：
投资标的：【中证1000(000852.SH)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起投点位S0=6913.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资起始时间：2022.09.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敲出观察日（i）对应的敲出水平（i）如下：
敲出价格（i）= 期初价格×对应的敲出水平（i），四舍五入精确到小数点后第【2】位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敲入价格= 期初价格×【70】%，四舍五入精确到小数点后第【2】位。 |
具体敲出观察日（i）如下：
i | 敲出观察日 | i | 敲出观察日 |
1 | 2022年10月10日 | 13 | 2023年10月9日 |
2 | 2022年11月9日 | 14 | 2023年11月9日 |
3 | 2022年12月9日 | 15 | 2023年12月11日 |
4 | 2023年1月9日 | 16 | 2024年1月9日 |
5 | 2023年2月9日 | 17 | 2024年2月16日 |
6 | 2023年3月9日 | 18 | 2024年3月11日 |
7 | 2023年4月10日 | 19 | 2024年4月9日 |
8 | 2023年5月9日 | 20 | 2024年5月9日 |
9 | 2023年6月9日 | 21 | 2024年6月11日 |
10 | 2023年7月10日 | 22 | 2024年7月9日 |
11 | 2023年8月9日 | 23 | 2024年8月9日 |
12 | 2023年9月11日 | 24 | 2024年9月9日 |
敲出观察日（i）对应的敲出收益率（i）（年化）如下：
i | 敲出收益率 | i | 敲出收益率 |
1 | 33.5% | 13 | 10% |
2 | 33.5% | 14 | 10% |
3 | 33.5% | 15 | 10% |
4 | 33.5% | 16 | 10% |
5 | 33.5% | 17 | 10% |
6 | 33.5% | 18 | 10% |
7 | 33.5% | 19 | 10% |
8 | 33.5% | 20 | 10% |
9 | 33.5% | 21 | 10% |
10 | 33.5% | 22 | 10% |
11 | 33.5% | 23 | 10% |
12 | 33.5% | 24 | 10% |
根据《基金合同》相关约定，现向基金份额持有人进行公告，本基金自2022年9月9日暂停赎回，公告内容自2022年9月9日起正式生效。后续本基金开放赎回，会及时通知所有投资人。
特此公告。
文件下载
基金管理人：中阅资本管理股份公司
2022年9月9日
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